管理資產(chǎn)額通常代表一家投資公司的投資者管理資產(chǎn)的市場價值。資產(chǎn)的管理人將根據(jù)資產(chǎn)管理合同約定的方式、要求、條件及限制,對客戶的資產(chǎn)進行運作經(jīng)營,從而為客戶提供證券基金以及其他金融產(chǎn)品的投資管理服務(wù)。
其主要功能有:資產(chǎn)卡片管理、錄入、轉(zhuǎn)移、維修、借用、啟用、停用和退出等日常管理;盤點單查詢與錄入、盤點匯總、盤盈盤虧明細表等資產(chǎn)盤點;計提折舊、折舊月報和年報、累計折舊明細、資產(chǎn)減值準備、資產(chǎn)價值重估等折舊管理;分類明細統(tǒng)計報表、新增資產(chǎn)統(tǒng)計報表、部門明細統(tǒng)計報表、退出資產(chǎn)統(tǒng)計報表等報表管理;部門/人員信息、資產(chǎn)分類編碼、資產(chǎn)屬性信息、操作員/權(quán)限等系統(tǒng)管理。
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