金融業(yè)是一個(gè)越來(lái)越復(fù)雜、競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的行業(yè)，量化金融領(lǐng)域的學(xué)習(xí)需求從未像現(xiàn)在這樣大。以量化技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用為重點(diǎn)，國(guó)際量化金融分析師證書（CQF）由領(lǐng)先的從業(yè)人員教授，旨在幫助您在金融領(lǐng)域取得進(jìn)步。一旦您符合條件，我們不斷更新的終身學(xué)習(xí)圖書館將支持您的整個(gè)職業(yè)生涯。目前為?，全球已有超10000多名專業(yè)人士完成了這個(gè)證書課程。該證書已經(jīng)獲得全球認(rèn)可，成為所有量化?融領(lǐng)域??或想要進(jìn)?該領(lǐng)域的?的?個(gè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。今天學(xué)姐就來(lái)詳細(xì)的跟大家講講CQF這個(gè)證書~

　　一、國(guó)際量化金融分析師（CQF）

　　由Dr.Paul Wilmott創(chuàng)立的量化金融分析師（CQF）證書，在過(guò)去20年中獲得了全球范圍內(nèi)成千上萬(wàn)人的青睞，他們通過(guò)該項(xiàng)目，掌握實(shí)用的量化金融技術(shù)，在自己的職業(yè)領(lǐng)域內(nèi)一馬當(dāng)先。CQF采用線上教學(xué)的模式，邀請(qǐng)全球認(rèn)可的專家授課，該項(xiàng)目包括：·三門前導(dǎo)課程：數(shù)學(xué)、金融、Python·六大模塊和一系列高級(jí)選修課程：精進(jìn)您的量化金融技巧·終身學(xué)習(xí)資源庫(kù)：讓您在職業(yè)生涯中持續(xù)了解最新的量化金融技術(shù)CQF關(guān)注行業(yè)內(nèi)最新的、實(shí)用的量化金融技術(shù)，保證您所學(xué)的技巧能夠即刻投入實(shí)踐中去。該項(xiàng)目不斷更新，旨在反映目前雇主的需求，教學(xué)大綱全面細(xì)致，覆蓋量化金融與先進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)。該項(xiàng)目證書由CQF協(xié)會(huì)頒發(fā)，課程由Fitch Learning提供，F(xiàn)itch Learning是一家全球領(lǐng)先的培訓(xùn)公司，在倫敦、紐約、新加坡、香港、迪拜等地方都設(shè)有分中心。

　　二、學(xué)習(xí)CQF渠道有哪些？

　　1、參加宣講會(huì)

　　通過(guò)在線宣講會(huì)，找到更多有關(guān)CQF的信息，您可以與CQF項(xiàng)目總監(jiān)見(jiàn)面、進(jìn)一步了解CQF細(xì)節(jié)、現(xiàn)場(chǎng)FAQ。

　　2、提交CQF學(xué)習(xí)申請(qǐng)

　　感興趣的同學(xué)請(qǐng)聯(lián)系高頓教育，您將在48小時(shí)內(nèi)收到您的申請(qǐng)審核結(jié)果。

　　3、精進(jìn)技術(shù)提前學(xué)習(xí)

　　3門前導(dǎo)課程，助您在項(xiàng)目開(kāi)始前快速進(jìn)入狀態(tài)：·數(shù)學(xué)—量化金融學(xué)中所需的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)；·Python—學(xué)習(xí)Python，學(xué)會(huì)建模；·金融—量化金融中所需的關(guān)鍵概念和資產(chǎn)種類。

　　4、CQF的學(xué)習(xí)

　　核心課程包含以下模塊：?模塊一量化金融的基礎(chǔ)知識(shí)?模塊二量化風(fēng)險(xiǎn)與收益?模塊三股票與貨幣?模塊四數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)I?模塊五數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)II?模塊六固收與信用?高級(jí)選修課程:從一系列備選模塊中，選擇兩個(gè)模塊。模塊二、模塊三、模塊四結(jié)束后需要參加考試。模塊六學(xué)習(xí)結(jié)束時(shí)，需要完成一個(gè)final project作為最終考核。要想獲得Distinction榮譽(yù)也可以選擇參加額外的optional考試。

　　5、終身學(xué)習(xí)

　　CQF為您提供一個(gè)免費(fèi)的、不斷拓展的持續(xù)性專業(yè)發(fā)展（CPD）項(xiàng)目，包括：?講座:900+學(xué)時(shí)的講座，涉及各個(gè)可想象的金融學(xué)科目，定期更新內(nèi)容?大師課:100+學(xué)時(shí)的額外大師課，幫助您深入鉆研感興趣的領(lǐng)域。?數(shù)學(xué)認(rèn)證（CM2）:相當(dāng)于大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)位前兩年的強(qiáng)化課程?C++:70+小時(shí)的學(xué)習(xí)，包括設(shè)計(jì)模型和將定價(jià)模型轉(zhuǎn)譯為C++代碼的理論知識(shí)。

備考資料ue_arc_bkzl
請(qǐng)?jiān)谙旅婕t色框內(nèi)輸入分類名稱arc_bkzl_nameCQF

　　三、CQF學(xué)習(xí)內(nèi)容

　　準(zhǔn)備階段——前導(dǎo)課通過(guò)學(xué)習(xí)我們的數(shù)學(xué)、Python編程和金融方面的可選入門課程開(kāi)始您的旅程。我們?nèi)娴娜腴T讀物以及我們提供的一對(duì)一教師支持，將使您為核心CQF計(jì)劃的嚴(yán)格要求做好準(zhǔn)備，并在完成注冊(cè)過(guò)程后立即可供您使用。CQF項(xiàng)目從三個(gè)前導(dǎo)課程開(kāi)始，分別為數(shù)學(xué)、Python編程、金融，讓您具備開(kāi)始項(xiàng)目學(xué)習(xí)所需的基礎(chǔ)知識(shí)。

　　CQF課程從數(shù)學(xué)入門開(kāi)始，這是12小時(shí)的強(qiáng)化培訓(xùn)，涵蓋了您需要了解的所有數(shù)學(xué)預(yù)備知識(shí)。該入門課程經(jīng)過(guò)精心設(shè)計(jì)，可幫助您對(duì)核心課程所涉及的數(shù)學(xué)水平感到賓至如歸。如：微積分、微分方程、線性代數(shù)、概率論、統(tǒng)計(jì)學(xué)。

　　Python Primer介紹了Python中的科學(xué)計(jì)算。如果您不熟悉編碼，那么此入門指南將是您的理想選擇，它包括8小時(shí)的強(qiáng)化培訓(xùn)，并將在科學(xué)框架中介紹Python語(yǔ)言的基本知識(shí)，使您能夠開(kāi)始編寫數(shù)值代碼，您將從屏幕輸出開(kāi)始，學(xué)習(xí)編寫用于計(jì)算目的的簡(jiǎn)單程序。其學(xué)習(xí)內(nèi)容包括:Python語(yǔ)法、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)學(xué)函數(shù)、SciPy庫(kù)與NumPy庫(kù)、編程實(shí)踐示例、文檔代碼與調(diào)試。

　　金融前導(dǎo)課本入門介紹了CQF計(jì)劃所需的關(guān)鍵概念和不同資產(chǎn)類別。這本10小時(shí)的入門書旨在使在該行業(yè)工作并尋求精進(jìn)的人以及沒(méi)有金融經(jīng)驗(yàn)但可能希望從事這類職位的人受益，它為您的成功奠定了所需的基礎(chǔ)。本章節(jié)包含的內(nèi)容有:宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、資本市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)、貨幣市場(chǎng)入門、貨幣的時(shí)間價(jià)值、金融資產(chǎn)入門等內(nèi)容。

　　四、CQF學(xué)習(xí)內(nèi)容

　　CQF核心階段

　　CQF資格證書由六個(gè)模塊和高級(jí)選修課組成。模塊二、模塊三、模塊四之后有測(cè)試。在模塊六結(jié)束之時(shí)，所有學(xué)員都要完成一個(gè)final projec您將完成一個(gè)實(shí)踐項(xiàng)目，將自己的理論知識(shí)應(yīng)用到現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的解決上。

　　M1量化金融的基礎(chǔ)知識(shí)

　　我們將向您介紹作為模型框架的應(yīng)用It?演算的規(guī)則。您將使用隨機(jī)演算和鞅論構(gòu)建工具，學(xué)習(xí)如何運(yùn)用簡(jiǎn)單的隨機(jī)微分方程以及相關(guān)的Fokker-Planck和Kolmogorov方程。?資產(chǎn)的隨機(jī)行為?重要的數(shù)學(xué)工具和結(jié)論?泰勒級(jí)數(shù)?中心極限定理?偏微分方程?轉(zhuǎn)移密度函數(shù)?普朗克和科爾莫戈羅夫方程?隨機(jī)微積分及其引理?隨機(jī)微分方程的求解?資產(chǎn)定價(jià)的二項(xiàng)模

　　M2量化風(fēng)險(xiǎn)和收益

　　包含經(jīng)典的馬科維茨組合理論、資本財(cái)產(chǎn)價(jià)格模型以及這些理論的最新進(jìn)展。我們將研究量化風(fēng)險(xiǎn)與收益，研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，如ARCH框架與VaR在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)，以及它們?cè)谛袠I(yè)中的應(yīng)用方法。?現(xiàn)代投資組合理論?資本資產(chǎn)定價(jià)模型?最優(yōu)化投資組合?風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督和巴塞爾協(xié)議Ⅲ?風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和虧損預(yù)期?抵押品和保證金?流動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債管理?波動(dòng)性過(guò)濾(GARCH系列)?資產(chǎn)收益:關(guān)鍵和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)?波動(dòng)模型(ARCH框架)

　　M3股票和貨幣探討

　　Black-Scholes斯理論作為基于定價(jià)和無(wú)套利原則的理論和實(shí)踐定價(jià)模型的重要性。您將學(xué)習(xí)如何使用不同數(shù)學(xué)計(jì)算方法，在股票與貨幣的背景下，研究相應(yīng)的理論與結(jié)果，熟悉目前使用的一些技術(shù)。?Black-Scholes模型?對(duì)沖和風(fēng)險(xiǎn)管理?期權(quán)策略?歐式期權(quán)和美式期權(quán)?有限差分法?蒙特卡洛模擬?奇異期權(quán)?波動(dòng)率套利策略?定價(jià)鞅論?Girsanov’s定理?高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)?衍生品市場(chǎng)?完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中的高級(jí)波動(dòng)率建模?非概率波動(dòng)模型

　　M4數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)

　?、駥?duì)金融學(xué)中所用到的最新數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)作了介紹。從全面概述入手，該模塊提供一些關(guān)鍵數(shù)學(xué)工具的學(xué)習(xí)，接著深入研究監(jiān)督式學(xué)習(xí)，包括回歸方法、K近鄰算法、支持向量機(jī)、集成方法等眾多知識(shí)。?什么是數(shù)學(xué)建模??機(jī)器學(xué)習(xí)中的數(shù)學(xué)工具?主成分分析法?監(jiān)督式學(xué)習(xí)技術(shù)?線性回歸?懲罰回歸：lasso、ridge、elastic net?邏輯、SoftMax回歸?K近鄰算法?基本貝葉斯分類器?支持向量機(jī)?決策樹(shù)?集合方法：袋翻法與助推法?Python—機(jī)器學(xué)習(xí)算法庫(kù)

　　M5數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)

　?、蚪榻B了金融領(lǐng)域用到的多種機(jī)器學(xué)習(xí)方法。從非監(jiān)督式學(xué)習(xí)法、深度學(xué)習(xí)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始，我們將逐步深入到自然語(yǔ)言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。您將學(xué)習(xí)理論框架，但更為重要的是，您將學(xué)會(huì)如何分析實(shí)際案例，探索這些技術(shù)在金融學(xué)中的應(yīng)用。?非監(jiān)督式學(xué)習(xí)技術(shù)?K值聚類?自組織映射?T分布隨機(jī)近鄰嵌入?均勻流形近似與投射?自編碼器?人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)?神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)?自然語(yǔ)言處理?深度學(xué)習(xí)與NLP工具?強(qiáng)化工具?基于AI的算法交易策略?金融學(xué)中的實(shí)際機(jī)器學(xué)習(xí)案例?金融學(xué)中的量子計(jì)算?Python–TensorFlow

　　M6固收和信用風(fēng)險(xiǎn)

　　我們將回顧行業(yè)中用到的眾多利率模型，關(guān)注每個(gè)模型的應(yīng)用與限制。在第二部分，將學(xué)習(xí)信用概念，以及信用風(fēng)險(xiǎn)模型在量化金融中的應(yīng)用，包括結(jié)構(gòu)式、簡(jiǎn)化式和Copula模型。?固收產(chǎn)品與市場(chǎng)操作?收益率、久期、凸性?隨機(jī)利率模型?利率的隨機(jī)方法?校準(zhǔn)與數(shù)據(jù)分析?Heath、Jarrow和Morton?Libor市場(chǎng)模型?結(jié)構(gòu)模型?簡(jiǎn)化型模型與風(fēng)險(xiǎn)率?信用風(fēng)險(xiǎn)與信用衍生產(chǎn)品?X估值調(diào)整(CVA,DVA,FVA,MVA)?CDS定價(jià)與市場(chǎng)方法?Copula模型的實(shí)施?結(jié)構(gòu)型與簡(jiǎn)化型的違約風(fēng)險(xiǎn)